在集团统一部署下,财务部对巡察反馈问题整改与相关单位进行对接,整改工作取得了一定效果。针对财务制度规范工作,计划财务部对现行制度进行全面梳理,结合国家最新财经法规和集团实际情况,修订并完善了多项制度。《城投集团咨询服务管理办法》《城投集团现金管理办法》《城投集团应收账款管理办法》等,填补了制度空白,进一步规范财务工作流程,为财务管理提供制度保障。
针对往来款未定期清理问题,计划财务部进行了集团往来款全面清查工作。此次清查以防范化解重大风险、提升资产质量、推动企业高质量发展为总体目标,以全面掌握企业债权债务规模、结构、期限及风险点,清理长期挂账、呆坏账等历史遗留问题,建立动态监测机制,规范债权、债务管理流程为具体目标全面推动债权债务清查工作。此举大大提升了集团财务效率、降低坏账风险、节省资金成本,维护企业信誉,促进了集团可持续发展。
在建立城投集团资产评估机构备选库的工作上,城投集团收到鞍山市国资委下发的《鞍山市市属国有企业国有资产评估管理办法》《鞍山市市属国有企业国有资产评估项目审核工作指引》《关于规范市属国有企业评估机构选聘及评价管理有关事项的通知》。集团对此高度重视,经集团领导研究决定,城投集团将联合鞍设集团、粮食集团,共同建立资产评估机构备选库。在具体建库操作上,三家集团将委托第三方招标代理机构,以封闭式框架协议方式开展评估机构征集工作。经城投集团与鞍设集团充分协商,决定三家共建一个资产评估库。
在财务日常工作板块,本周我们全力投入到财政决算工作的收尾阶段。决算工作是对过去一年财政收支状况的全面梳理与总结,对于把握经济运行态势、制定科学合理的财政政策起着至关重要的作用。同时,计划财务部顺利完成集团本部、新鞍、公投、泰润、城市之门、鼎立、融诚、金企网络等公司的会计核算工作。此外,本周集团财务部积极开展资金统筹管理工作,全面整理并收集了城投集团及子公司所有银行存款账户的资金情况。凭借严谨细致的工作态度,为各公司稳定运营提供坚实税务保障,有力维护公司财务活动的正常秩序,确保各公司业务开展无后顾之忧。